除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/08/30 配息 0.035679 美元
2024/07/31 配息 0.038792 美元
2024/06/28 配息 0.030951 美元
2024/05/31 配息 0.035417 美元
2024/04/30 配息 0.036635 美元
2024/03/28 配息 0.032091 美元
2024/02/29 配息 0.032214 美元
2024/01/31 配息 0.03455 美元
2023/12/29 配息 0.029443 美元
2023/11/30 配息 0.033013 美元
2023/10/31 配息 0.034611 美元
2023/09/29 配息 0.029936 美元
2023/08/31 配息 0.032557 美元
2023/07/31 配息 0.032394 美元
2023/06/30 配息 0.030227 美元
2023/05/31 配息 0.033976 美元
2023/04/28 配息 0.028213 美元
2023/03/31 配息 0.030442 美元
2023/02/28 配息 0.027344 美元
2023/01/31 配息 0.030866 美元
2022/12/30 配息 0.027389 美元
2022/11/30 配息 0.027116 美元
2022/10/31 配息 0.027363 美元
2022/09/30 配息 0.025842 美元
2022/08/31 配息 0.026548 美元
2022/07/29 配息 0.024593 美元
2022/06/30 配息 0.024967 美元
2022/05/31 配息 0.027035 美元
2022/04/29 配息 0.022319 美元
2022/03/31 配息 0.02501 美元
2022/02/28 配息 0.021971 美元
2022/01/31 配息 0.023929 美元
2021/12/31 配息 0.023763 美元
2021/11/30 配息 0.028417 美元
2021/10/29 配息 0.020812 美元
2021/09/30 配息 0.021371 美元
2021/08/31 配息 0.024608 美元
2021/07/30 配息 0.026202 美元
2021/06/30 配息 0.026519 美元
2021/05/31 配息 0.030869 美元
2021/04/30 配息 0.024656 美元
2021/03/31 配息 0.026844 美元
2021/02/26 配息 0.023585 美元
2021/01/29 配息 0.024226 美元
2020/12/31 配息 0.026238 美元
2020/11/30 配息 0.030489 美元
2020/10/30 配息 0.02579 美元
2020/09/30 配息 0.025789 美元
2020/08/31 配息 0.027849 美元
2020/07/31 配息 0.026163 美元
2020/06/30 配息 0.02771 美元
2020/05/29 配息 0.022185 美元
2020/04/30 配息 0.027204 美元
2020/03/31 配息 0.029705 美元
2020/02/28 配息 0.024922 美元
2020/01/31 配息 0.027649 美元
2019/12/31 配息 0.029112 美元
2019/11/29 配息 0.028089 美元
2019/10/31 配息 0.02921 美元
2019/09/30 配息 0.029522 美元
2019/08/30 配息 0.0291 美元
2019/07/31 配息 0.03194 美元
2019/06/28 配息 0.027869 美元
2019/05/31 配息 0.030614 美元
2019/04/30 配息 0.031428 美元
2019/03/29 配息 0.028099 美元
2019/02/28 配息 0.026579 美元
2019/01/31 配息 0.029553 美元
2018/12/31 配息 0.029899 美元
2018/11/30 配息 0.030859 美元
2018/10/31 配息 0.031854 美元
2018/09/28 配息 0.026778 美元
2018/08/31 配息 0.029341 美元
2018/07/31 配息 0.030709 美元
2018/06/29 配息 0.02796 美元
2018/05/31 配息 0.029554 美元
2018/04/30 配息 0.029614 美元
2018/03/29 配息 0.02503 美元
2018/02/28 配息 0.024163 美元
2018/01/31 配息 0.02968 美元
2017/12/29 配息 0.025972 美元
2017/11/30 配息 0.027376 美元
2017/10/31 配息 0.029175 美元
2017/09/29 配息 0.02651 美元
2017/08/31 配息 0.028372 美元
2017/07/31 配息 0.030021 美元
2017/06/30 配息 0.028915 美元
2017/05/31 配息 0.033254 美元
2017/04/28 配息 0.028217 美元
2017/03/31 配息 0.031712 美元
2017/02/28 配息 0.028221 美元
2017/01/31 配息 0.031221 美元
2016/12/30 配息 0.029584 美元
2016/11/30 配息 0.029223 美元
2016/10/31 配息 0.028817 美元
2016/09/30 配息 0.027935 美元
2016/08/31 配息 0.03131 美元
2016/07/29 配息 0.027164 美元
2016/06/30 配息 0.029873 美元
2016/05/31 配息 0.029999 美元
2016/04/29 配息 0.027372 美元
2016/03/31 配息 0.030544 美元
2016/02/29 配息 0.029165 美元
2016/01/29 配息 0.027077 美元
2015/12/31 配息 0.031051 美元
2015/11/30 配息 0.029877 美元
2015/10/30 配息 0.029501 美元
2015/09/30 配息 0.031199 美元
2015/08/31 配息 0.032088 美元
2015/07/31 配息 0.030824 美元
2015/06/30 配息 0.031459 美元
2015/05/29 配息 0.028203 美元
2015/04/30 配息 0.030552 美元
2015/03/31 配息 0.032809 美元
2015/02/27 配息 0.029684 美元
2015/01/30 配息 0.03153 美元
2014/12/31 配息 0.034879 美元
2014/11/28 配息 0.028028 美元
2014/10/31 配息 0.031684 美元
2014/09/30 配息 0.030566 美元
2014/08/29 配息 0.02578 美元
2014/07/31 配息 0.027839 美元
2014/06/30 配息 0.03045 美元
2014/05/30 配息 0.028537 美元
2014/04/30 配息 0.033185 美元
2014/03/31 配息 0.034307 美元
2014/02/28 配息 0.03168 美元
2014/01/31 配息 0.035151 美元
2013/12/31 配息 0.034654 美元
2013/11/29 配息 0.031765 美元
2013/10/31 配息 0.033348 美元
2013/09/30 配息 0.03399 美元
2013/08/30 配息 0.03401 美元
2013/07/31 配息 0.037229 美元
2013/06/28 配息 0.031788 美元
2013/05/31 配息 0.036447 美元
2013/04/30 配息 0.036992 美元
2013/03/28 配息 0.032284 美元
2013/02/28 配息 0.032593 美元
2013/01/31 配息 0.035985 美元
2012/12/31 配息 0.036003 美元
2012/11/30 配息 0.035886 美元
2012/10/31 配息 0.040278 美元
2012/09/28 配息 0.033331 美元
2012/08/31 配息 0.037675 美元
2012/07/31 配息 0.038108 美元
2012/06/29 配息 0.037781 美元
2012/05/31 配息 0.039075 美元
2012/04/30 配息 0.039916 美元
2012/03/30 配息 0.038542 美元
2012/02/29 配息 0.033499 美元
2012/01/31 配息 0.038147 美元
2011/12/30 配息 0.036797 美元
2011/11/30 配息 0.03399 美元
2011/10/31 配息 0.038795 美元
2011/09/30 配息 0.037865 美元
2011/08/31 配息 0.044371 美元
2011/07/29 配息 0.03878 美元
2011/06/30 配息 0.038123 美元
2011/05/31 配息 0.036742 美元
2011/04/29 配息 0.034261 美元
2011/03/31 配息 0.038359 美元
2011/02/28 配息 0.034098 美元
2011/01/31 配息 0.036506 美元
2010/12/31 配息 0.039863 美元
2010/11/30 配息 0.040088 美元
2010/10/29 配息 0.034564 美元
2010/09/30 配息 0.041755 美元
2010/08/31 配息 0.040348 美元
2010/07/30 配息 0.041516 美元
2010/06/30 配息 0.043608 美元
2010/05/31 配息 0.042575 美元
2010/04/30 配息 0.03945 美元
2010/03/31 配息 0.043782 美元
2010/02/26 配息 0.040108 美元
2010/01/29 配息 0.039065 美元
2009/12/31 配息 0.044857 美元
2009/11/30 配息 0.044308 美元
2009/10/30 配息 0.043388 美元
2009/09/30 配息 0.040412 美元
2009/08/31 配息 0.048839 美元
2009/07/31 配息 0.039424 美元
2009/06/30 配息 0.034236 美元
2009/05/29 配息 0.027212 美元
2009/04/30 配息 0.039829 美元
2009/03/31 配息 0.034354 美元
2009/02/27 配息 0.030112 美元
2009/01/30 配息 0.036966 美元
2008/12/31 配息 0.053132 美元
2008/11/28 配息 0.047045 美元
2008/10/31 配息 0.05715 美元
2008/09/30 配息 0.053647 美元
2008/08/29 配息 0.044073 美元
2008/07/31 配息 0.048171 美元
2008/06/30 配息 0.042829 美元
2008/05/30 配息 0.038613 美元
2008/04/30 配息 0.03828 美元
2008/03/31 配息 0.038217 美元
2008/02/29 配息 0.037033 美元
2008/01/31 配息 0.048071 美元
2007/12/31 配息 0.0423 美元
2007/11/30 配息 0.0434 美元
2007/10/31 配息 0.0478 美元
2007/09/28 配息 0.0368 美元
2007/08/31 配息 0.0464 美元
2007/07/31 配息 0.0563 美元
2007/06/29 配息 0.0253 美元
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註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
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