基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.7212 | 2024/09/19 | 7.87 | 5.49 | 0.44 | 0.71 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.36 |
3.25 |
4.53 |
9.89 |
12.98 |
-7.50 |
-7.34 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.36 |
3.25 |
4.53 |
9.89 |
12.98 |
-7.5 |
-7.34 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.36 |
2.04 |
2.97 |
6 |
9.58 |
7.9 |
3.23 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.14 |
1.94 |
0.02 |
0.75 |
-0.41 |
1.92 |
1.36 |
1.01 |
1.98 |
2.2 |
-0.83 |
-1.83 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.99 |
0.56 |
-0.35 |
0.43 |
1.03 |
1.38 |
1.22 |
1.42 |
-1.53 |
-1.59 |
1.51 |
-0.24 |
|