基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6987 | 2024/09/19 | 4.95 | 6.46 | 0.42 | 0.85 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1.08 |
3.50 |
5.23 |
10.86 |
12.39 |
-4.22 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.08 |
3.5 |
5.23 |
10.86 |
12.39 |
-4.22 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.08 |
2.45 |
3.87 |
6.32 |
8.7 |
6.86 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.03 |
1.6 |
0.86 |
1.59 |
-1.72 |
1.03 |
-0.54 |
-0.02 |
3.69 |
3.84 |
-0.65 |
-2.09 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.35 |
-0.64 |
-0.01 |
-0.01 |
0.66 |
0.15 |
0.81 |
0.22 |
0.01 |
-0.49 |
0.77 |
0.25 |
|