基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 9.2700 | 2024/09/18 | 3.39 | 12.02 | 0.21 | 0.89 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | -0.50 |
-3.41 |
0.22 |
9.82 |
8.11 |
-22.24 |
5.99 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.5 |
-3.41 |
0.22 |
9.82 |
8.11 |
-22.24 |
5.99 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.5 |
-2.52 |
-1.5 |
3.74 |
5.35 |
0.16 |
-2.41 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.57 |
-3.26 |
2.9 |
1.75 |
-0.39 |
2.21 |
6.5 |
-5.22 |
3.96 |
7.89 |
-2.16 |
-3.33 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.99 |
-5.79 |
0.86 |
0.6 |
1.25 |
-0.7 |
2.7 |
-4.04 |
-0.3 |
0.38 |
2.08 |
-0.93 |
|