基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.2605 | 2024/09/19 | -3.45 | 5.24 | -0.30 | 0.26 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | -1.33 |
-0.80 |
-5.96 |
-4.40 |
-7.13 |
-32.65 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-1.33 |
-0.8 |
-5.96 |
-4.4 |
-7.13 |
-32.65 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
-1.33 |
-0.68 |
-2.46 |
-3.06 |
-3.92 |
-9.38 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.68 |
2.48 |
-0.61 |
-1.34 |
-3.98 |
-0.39 |
1.56 |
2.15 |
-0.04 |
1.77 |
-2.28 |
-1.09 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-3.53 |
1.1 |
-0.98 |
-1.67 |
-2.54 |
-0.93 |
1.42 |
2.56 |
-3.54 |
-2.02 |
0.05 |
0.5 |
|