基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.1014 | 2024/09/19 | -8.74 | 8.98 | -0.26 | 0.70 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | -1.51 |
-1.62 |
-9.48 |
-6.97 |
-6.71 |
-24.93 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-1.51 |
-1.62 |
-9.48 |
-6.97 |
-6.71 |
-24.93 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
-1.51 |
-2.03 |
-4.61 |
-5.51 |
-5.81 |
-8.92 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.41 |
0.14 |
-3.54 |
0.91 |
-5.15 |
-1.46 |
2.97 |
-0.14 |
1.14 |
6.25 |
-4.81 |
-0.65 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-2.26 |
-1.23 |
-3.92 |
0.58 |
-3.71 |
-2 |
2.83 |
0.27 |
-2.36 |
2.46 |
-2.48 |
0.94 |
|