基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 7.8328 | 2024/09/19 | 6.42 | 5.25 | 0.37 | 0.69 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1.37 |
2.65 |
4.42 |
8.07 |
10.56 |
-6.38 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.37 |
2.65 |
4.42 |
8.07 |
10.56 |
-6.38 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.37 |
1.75 |
3 |
5.23 |
7.37 |
5.43 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.39 |
2.09 |
0.61 |
0.63 |
-0.15 |
1.24 |
0.17 |
1.05 |
1.66 |
2.24 |
-1.25 |
-1.32 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.24 |
0.72 |
0.24 |
0.3 |
1.29 |
0.7 |
0.03 |
1.46 |
-1.85 |
-1.54 |
1.08 |
0.28 |
|