基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 10.9092 | 2024/09/19 | 6.06 | 6.48 | 0.46 | 0.91 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2.28 |
4.78 |
5.04 |
11.99 |
20.60 |
5.09 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.28 |
4.78 |
5.04 |
11.99 |
20.6 |
5.09 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.28 |
3.51 |
4.41 |
6.97 |
11.69 |
11.51 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.81 |
1.72 |
0.75 |
0.06 |
-0.87 |
0.83 |
0.12 |
0.32 |
3.01 |
4.59 |
-0.86 |
-1.28 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.96 |
0.35 |
0.37 |
-0.27 |
0.57 |
0.29 |
-0.02 |
0.73 |
-0.5 |
0.8 |
1.47 |
0.31 |
|