基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 8.1727 | 2024/09/19 | 6.52 | 6.73 | 0.48 | 0.94 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2.06 |
4.93 |
5.39 |
12.78 |
20.37 |
3.01 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.06 |
4.93 |
5.39 |
12.78 |
20.37 |
3.01 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.06 |
3.55 |
4.58 |
7.35 |
11.84 |
11.21 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.84 |
1.76 |
0.93 |
-0.01 |
-0.8 |
0.83 |
0.17 |
0.37 |
2.91 |
4.86 |
-0.7 |
-1.32 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.99 |
0.39 |
0.55 |
-0.34 |
0.63 |
0.29 |
0.03 |
0.78 |
-0.6 |
1.07 |
1.63 |
0.27 |
|