基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.5524 | 2024/09/19 | 4.56 | 10.55 | 0.25 | 0.76 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.48 |
6.78 |
6.21 |
10.26 |
5.13 |
-4.43 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.48 |
6.78 |
6.21 |
10.26 |
5.13 |
-4.43 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.48 |
4.88 |
6.06 |
7.62 |
7.67 |
4.77 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.4 |
2.96 |
-0.52 |
2.04 |
-2.67 |
0.76 |
-1.38 |
-0.75 |
3.34 |
6.5 |
-1.92 |
-3.11 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.28 |
1.13 |
-2.26 |
-1.76 |
0.85 |
-2.22 |
-5.61 |
-0.94 |
-1.61 |
-2.44 |
1.34 |
1.16 |
|