基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4921 | 2024/09/19 | 4.18 | 10.30 | 0.24 | 0.74 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.38 |
6.48 |
5.67 |
9.72 |
4.71 |
-5.03 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.38 |
6.48 |
5.67 |
9.72 |
4.71 |
-5.03 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.38 |
4.63 |
5.74 |
7.23 |
7.19 |
4.34 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.19 |
2.9 |
-0.43 |
1.97 |
-2.71 |
0.63 |
-1.32 |
-0.7 |
3.39 |
6.41 |
-1.97 |
-3.29 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.08 |
1.06 |
-2.18 |
-1.83 |
0.81 |
-2.35 |
-5.55 |
-0.89 |
-1.56 |
-2.53 |
1.29 |
0.98 |
|