基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 11.4400 | 2024/09/18 | 13.60 | 15.10 | 0.45 | 1.12 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | -2.05 |
-3.78 |
3.91 |
26.69 |
41.76 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-2.05 |
-3.78 |
3.91 |
26.69 |
41.76 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
-2.06 |
-2.09 |
1.36 |
10.22 |
24.66 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.93 |
-3.38 |
6.2 |
6.2 |
-5.59 |
0.91 |
6.08 |
2.98 |
6.45 |
12.89 |
-3.46 |
-5.55 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.19 |
-5.22 |
4.45 |
2.4 |
-2.07 |
-2.07 |
1.85 |
2.79 |
1.5 |
3.94 |
-0.2 |
-1.27 |
|