基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.6144 | 2024/09/19 | 3.78 | 13.20 | 0.23 | 0.96 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.88 |
7.37 |
6.78 |
11.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.88 |
7.37 |
6.78 |
11.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.88 |
5.06 |
6.65 |
8.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.3 |
3.61 |
-0.09 |
3 |
-4.62 |
0.4 |
-0.8 |
-1.62 |
4.08 |
8.11 |
-2.15 |
-4.49 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.19 |
1.77 |
-1.84 |
-0.8 |
-1.1 |
-2.58 |
-5.03 |
-1.8 |
-0.86 |
-0.83 |
1.11 |
-0.21 |
|