基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.3027 | 2024/09/19 | 4.22 | 1.65 | 0.81 | 0.19 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.64 |
2.02 |
2.85 |
5.91 |
9.42 |
-8.32 |
2.80 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.64 |
2.02 |
2.85 |
5.91 |
9.42 |
-8.32 |
2.8 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.64 |
1.36 |
2.09 |
3.55 |
5.51 |
4.01 |
2.21 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.62 |
0.81 |
0.58 |
0.56 |
-0.24 |
0.23 |
0.61 |
0.53 |
0.77 |
1.25 |
-0.13 |
0.25 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.76 |
-1.43 |
-0.29 |
-1.03 |
2.14 |
-0.65 |
1.96 |
0.76 |
-2.91 |
-3.08 |
1.29 |
2.6 |
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