基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德寶利基金 | 65.18 | 2024/09/19 | 17.82 | 13.85 | 0.49 | 0.83 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德寶利基金 | -2.73 |
-3.95 |
8.07 |
26.44 |
61.38 |
38.80 |
131.71 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-2.73 |
-3.95 |
8.07 |
26.44 |
61.38 |
38.8 |
131.71 |
定期定額報酬率(09/19) |
-2.73 |
-3.27 |
2.26 |
11.64 |
30.61 |
35.58 |
56.73 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.66 |
-5.5 |
9.63 |
2.94 |
-1.17 |
2.96 |
5.09 |
2.96 |
3.15 |
10.46 |
-6.42 |
-1.48 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
2.35 |
-1.88 |
0.86 |
-0.87 |
-1.67 |
-4.04 |
-0.93 |
3.19 |
0.3 |
1.51 |
-4.26 |
0.21 |
|