基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.3592 | 2024/09/19 | 7.45 | 11.24 | 0.21 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.12 |
4.58 |
3.18 |
8.96 |
6.41 |
-5.47 |
-2.02 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
3.12 |
4.58 |
3.18 |
8.96 |
6.41 |
-5.47 |
-2.02 |
定期定額報酬率(09/19) |
3.12 |
3.72 |
4.41 |
6.55 |
7.82 |
5.35 |
4.11 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.84 |
-0.13 |
-0.002 |
1.97 |
-2.59 |
-0.36 |
0.46 |
3.23 |
1.57 |
5.92 |
-4.08 |
-1.55 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.27 |
-1.97 |
-1.75 |
-1.83 |
0.92 |
-3.33 |
-3.77 |
3.04 |
-3.37 |
-3.03 |
-0.82 |
2.72 |
|