基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.9800 | 2024/09/19 | 11.38 | 10.01 | 0.27 | 0.63 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.42 |
4.83 |
4.72 |
10.64 |
9.67 |
0.20 |
-6.64 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
3.42 |
4.83 |
4.72 |
10.64 |
9.67 |
0.2 |
-6.64 |
定期定額報酬率(09/19) |
3.42 |
3.68 |
4.7 |
7.73 |
10.46 |
9.14 |
6.73 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.62 |
1.16 |
0 |
1.71 |
-1.37 |
0.53 |
1.07 |
4.24 |
0.56 |
3.97 |
-3.92 |
-0.56 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.49 |
-0.68 |
-1.75 |
-2.09 |
2.15 |
-2.45 |
-3.16 |
4.06 |
-4.39 |
-4.98 |
-0.67 |
3.72 |
|