基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積-台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.3254 | 2024/09/18 | 6.06 | 4.03 | 0.51 | 0.56 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積-台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.47 |
1.93 |
4.23 |
8.59 |
15.38 |
10.34 |
5.51 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.47 |
1.93 |
4.23 |
8.59 |
15.38 |
10.34 |
5.51 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.47 |
0.9 |
2.37 |
4.94 |
9.24 |
10.82 |
10.93 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.98 |
2.28 |
0.59 |
0.77 |
0.68 |
0.86 |
0.7 |
0.51 |
2.38 |
1.2 |
-0.71 |
-0.18 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.84 |
0.91 |
0.21 |
0.44 |
2.12 |
0.32 |
0.56 |
0.92 |
-1.12 |
-2.59 |
1.63 |
1.41 |
|