基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益工業國入息B(月配型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.2400 | 2024/09/19 | 12.98 | 10.59 | 0.42 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益工業國入息B(月配型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.73 |
4.06 |
5.42 |
17.13 |
25.08 |
23.63 |
38.40 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.73 |
4.06 |
5.42 |
17.13 |
25.08 |
23.63 |
38.4 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.73 |
2.38 |
3.9 |
9.27 |
16.93 |
18.54 |
26.74 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.35 |
3.16 |
0.54 |
1.36 |
-3.41 |
3.38 |
3.8 |
2.7 |
4.59 |
6.39 |
-4.31 |
-4 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.47 |
1.32 |
-1.21 |
-2.44 |
0.11 |
0.4 |
-0.43 |
2.51 |
-0.36 |
-2.56 |
-1.05 |
0.28 |
|