基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.5600 | 2024/09/19 | 4.73 | 7.36 | 0.34 | 0.92 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.49 |
3.45 |
4.21 |
10.00 |
12.02 |
-1.38 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.49 |
3.45 |
4.21 |
10 |
12.02 |
-1.38 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.49 |
2.51 |
3.56 |
5.99 |
8.39 |
6.83 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.36 |
1.23 |
0.42 |
1.1 |
-1.17 |
0.95 |
0.02 |
-0.2 |
3.73 |
4.29 |
-1.85 |
-1.81 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.02 |
-1.01 |
-0.45 |
-0.5 |
1.2 |
0.08 |
1.37 |
0.04 |
0.05 |
-0.04 |
-0.43 |
0.53 |
|