基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.5300 | 2024/09/19 | 4.57 | 5.77 | 0.37 | 0.68 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.45 |
2.93 |
3.24 |
8.67 |
11.19 |
-3.75 |
2.83 |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.45 |
2.93 |
3.24 |
8.67 |
11.19 |
-3.75 |
2.83 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.45 |
2.2 |
2.91 |
5.17 |
7.89 |
5.86 |
5.34 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.97 |
1.17 |
0.1 |
0.79 |
-0.69 |
0.59 |
0.8 |
-0.1 |
3.28 |
2.85 |
-1.15 |
-0.93 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.41 |
-1.07 |
-0.77 |
-0.81 |
1.69 |
-0.29 |
2.15 |
0.13 |
-0.4 |
-1.48 |
0.28 |
1.41 |
|