基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.8000 | 2024/09/19 | 5.83 | 5.74 | 0.43 | 0.67 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.66 |
3.59 |
4.03 |
9.99 |
13.69 |
-4.20 |
-2.87 |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.66 |
3.59 |
4.03 |
9.99 |
13.69 |
-4.2 |
-2.87 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.66 |
2.62 |
3.48 |
6.07 |
9.44 |
7.26 |
4.88 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.15 |
1.37 |
0.21 |
0.85 |
-0.74 |
0.86 |
0.86 |
0.11 |
3.23 |
2.99 |
-1.25 |
-0.9 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.24 |
-0.87 |
-0.66 |
-0.74 |
1.63 |
-0.02 |
2.22 |
0.34 |
-0.45 |
-1.35 |
0.18 |
1.45 |
|