基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.5200 | 2024/09/19 | 11.01 | 4.43 | 0.64 | 0.19 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.41 |
2.39 |
5.28 |
11.48 |
19.93 |
15.20 |
6.81 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.41 |
2.39 |
5.28 |
11.48 |
19.93 |
15.2 |
6.81 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.42 |
1.39 |
2.77 |
6.72 |
12.96 |
15.09 |
15.58 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.48 |
2.64 |
0.37 |
0.67 |
0.98 |
2.4 |
1.79 |
2.1 |
1.79 |
-0.61 |
-0.58 |
0.5 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.86 |
0.39 |
-0.5 |
-0.92 |
3.36 |
1.52 |
3.15 |
2.33 |
-1.89 |
-4.94 |
0.84 |
2.85 |
|