基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.9300 | 2024/09/18 | 12.10 | 5.65 | 0.65 | 0.62 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.02 |
3.41 |
8.54 |
14.69 |
23.22 |
14.69 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.02 |
3.41 |
8.54 |
14.69 |
23.22 |
14.69 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.02 |
2.06 |
4.17 |
8.8 |
14.82 |
17.85 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.83 |
3.23 |
0.1 |
1.35 |
0.39 |
3.61 |
1.32 |
0.92 |
2.42 |
1.6 |
-0.74 |
-1.05 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.68 |
1.86 |
-0.28 |
1.02 |
1.82 |
3.07 |
1.18 |
1.33 |
-1.09 |
-2.19 |
1.59 |
0.55 |
|