基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.5000 | 2024/09/18 | 5.64 | 7.78 | 0.38 | 1.10 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.75 |
4.62 |
6.03 |
11.79 |
13.82 |
-4.33 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.75 |
4.62 |
6.03 |
11.79 |
13.82 |
-4.33 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.75 |
3.02 |
4.2 |
7.19 |
9.58 |
8.24 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.61 |
1.78 |
-0.28 |
1.62 |
-1.5 |
1.93 |
0.36 |
-1.22 |
3.95 |
4.95 |
-1.13 |
-2.51 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.75 |
0.41 |
-0.65 |
1.29 |
-0.06 |
1.39 |
0.21 |
-0.81 |
0.45 |
1.16 |
1.21 |
-0.91 |
|