基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 14.5327 | 2024/09/19 | 14.01 | 6.38 | 0.67 | 0.48 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.95 |
1.48 |
6.67 |
17.10 |
25.85 |
19.77 |
33.42 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.95 |
1.48 |
6.67 |
17.1 |
25.85 |
19.77 |
33.42 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.95 |
0.99 |
3.5 |
9.03 |
16.69 |
18.98 |
24.03 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.48 |
1.24 |
2.34 |
2.36 |
-1.36 |
2.64 |
3.58 |
2.26 |
2.47 |
3.69 |
-1.85 |
-1.72 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.6 |
-0.6 |
0.6 |
-1.44 |
2.16 |
-0.34 |
-0.65 |
2.08 |
-2.48 |
-5.26 |
1.41 |
2.56 |
|