基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞巴西基金 | 5.8900 | 2024/09/09 | -11.30 | 17.49 | 0.03 | 1.16 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞巴西基金 | -1.01 |
3.51 |
-8.11 |
1.55 |
16.87 |
35.71 |
1.38 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/09) |
-1.01 |
3.51 |
-8.11 |
1.55 |
16.87 |
35.71 |
1.38 |
定期定額報酬率(09/09) |
-1.01 |
0.95 |
-3.89 |
-3.52 |
5.25 |
13.92 |
21.26 |
|
指標指數 |
巴西BOVESPA |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.87 |
2.71 |
-5.15 |
-6.27 |
-5.18 |
1.08 |
1.56 |
-3.77 |
5.56 |
11.52 |
-2.42 |
-0.69 |
指標指數 |
6.54 |
3.02 |
1.48 |
-3.04 |
-1.7 |
-0.71 |
0.99 |
-4.79 |
5.38 |
12.54 |
-2.94 |
0.71 |
差額 |
-2.67 |
-0.31 |
-6.63 |
-3.23 |
-3.48 |
1.79 |
0.57 |
1.03 |
0.18 |
-1.01 |
0.51 |
-1.4 |
|