基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 9.3739 | 2024/09/19 | 4.72 | 2.44 | 0.65 | 0.18 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 0.09 |
0.26 |
2.02 |
6.80 |
17.62 |
11.71 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.09 |
0.26 |
2.02 |
6.8 |
17.62 |
11.71 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
0.09 |
-0.08 |
0.84 |
3.09 |
8.55 |
11.77 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.83 |
0.32 |
1.03 |
0.69 |
-0.81 |
1.61 |
0.72 |
1.41 |
1.87 |
0.07 |
0.2 |
0.24 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.69 |
-1.06 |
0.65 |
0.36 |
0.63 |
1.07 |
0.58 |
1.83 |
-1.64 |
-3.72 |
2.53 |
1.83 |
|