基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.3490 | 2024/09/19 | 4.60 | 1.84 | 1.10 | 0.23 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.84 |
2.12 |
3.51 |
8.46 |
12.67 |
-6.46 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.84 |
2.12 |
3.51 |
8.46 |
12.67 |
-6.46 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
0.84 |
1.49 |
2.36 |
4.29 |
7.26 |
6.01 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.67 |
0.88 |
0.49 |
0.79 |
-0.13 |
0.65 |
0.13 |
0.54 |
1.52 |
1.77 |
0.3 |
0.48 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.71 |
-1.36 |
-0.38 |
-0.81 |
2.25 |
-0.23 |
1.48 |
0.78 |
-2.16 |
-2.56 |
1.72 |
2.82 |
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