基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰全球基礎建設基金(美元) | 0.5447 | 2024/09/18 | 16.79 | 12.41 | 0.44 | 0.93 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰全球基礎建設基金(美元) | 4.95 |
10.94 |
14.79 |
21.04 |
16.59 |
5.81 |
9.89 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
4.95 |
10.94 |
14.79 |
21.04 |
16.59 |
5.81 |
9.89 |
定期定額報酬率(09/18) |
4.95 |
7.9 |
10.77 |
15.71 |
17.11 |
14.8 |
11.78 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.38 |
3.52 |
-1.66 |
5.51 |
-2.11 |
3.82 |
-0.13 |
0.15 |
2.24 |
7.19 |
-0.84 |
-3.96 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
2.26 |
1.68 |
-3.41 |
1.7 |
1.41 |
0.84 |
-4.36 |
-0.04 |
-2.71 |
-1.76 |
2.42 |
0.31 |
|