基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) | 0.6046 | 2024/09/18 | 9.15 | 10.56 | 0.25 | 0.50 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) | -1.56 |
-5.77 |
0.88 |
10.37 |
-23.30 |
-52.68 |
-21.33 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-1.56 |
-5.77 |
0.88 |
10.37 |
-23.3 |
-52.68 |
-21.33 |
定期定額報酬率(09/18) |
-1.56 |
-3.42 |
-1.93 |
4.46 |
-2.62 |
-15.67 |
-26.21 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.55 |
-1.78 |
2.78 |
1.97 |
0.99 |
0.64 |
10.41 |
-3.43 |
0.47 |
5.98 |
-4.66 |
-5.74 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-2.11 |
-4.32 |
0.74 |
0.81 |
2.63 |
-2.26 |
6.61 |
-2.25 |
-3.8 |
-1.53 |
-0.41 |
-3.33 |
|