基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯新興債券收益組合基金HA(累積-人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 9.7211 | 2024/09/18 | 4.91 | 7.62 | 0.38 | 0.99 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯新興債券收益組合基金HA(累積-人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 1.80 |
3.73 |
4.98 |
11.35 |
14.04 |
-8.33 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.8 |
3.73 |
4.98 |
11.35 |
14.04 |
-8.33 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.8 |
2.78 |
3.71 |
6.59 |
9.34 |
6.86 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.39 |
1.21 |
0.21 |
1.26 |
-1.83 |
1.98 |
0.6 |
-1.29 |
3.88 |
4.55 |
-0.13 |
-2.75 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.01 |
-1.03 |
-0.66 |
-0.34 |
0.54 |
1.11 |
1.96 |
-1.06 |
0.2 |
0.22 |
1.29 |
-0.41 |
|