基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛台灣永續成長股息基金 | 19.58 | 2024/09/19 | 25.27 | 14.40 | 0.62 | 0.71 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛台灣永續成長股息基金 | 1.61 |
-0.61 |
12.53 |
36.16 |
121.49 |
78.98 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.61 |
-0.61 |
12.53 |
36.16 |
121.49 |
78.98 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.61 |
1.39 |
7.06 |
17.56 |
56.35 |
66.05 |
N/A |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.99 |
-5.03 |
8.15 |
3.03 |
-0.91 |
-0.73 |
7.43 |
5.95 |
4.62 |
9.93 |
-9.04 |
-0.73 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
5.68 |
-1.41 |
-0.62 |
-0.78 |
-1.41 |
-7.73 |
1.41 |
6.18 |
1.77 |
0.98 |
-6.88 |
0.96 |
|