基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9730 | 2024/09/19 | 5.84 | 7.10 | 0.43 | 0.98 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.59 |
4.03 |
5.78 |
12.10 |
17.02 |
-0.08 |
N/A |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.59 |
4.03 |
5.78 |
12.1 |
17.02 |
-0.08 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.59 |
2.97 |
4.46 |
7.06 |
10.89 |
9.89 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.82 |
1.3 |
0.71 |
1.62 |
-1.48 |
1.02 |
-0.41 |
0.06 |
3.15 |
4.98 |
-0.93 |
-1.77 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.97 |
-0.07 |
0.33 |
1.29 |
-0.04 |
0.48 |
-0.55 |
0.47 |
-0.36 |
1.19 |
1.41 |
-0.17 |
|