基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9454 | 2024/09/19 | 4.44 | 4.46 | 0.40 | 0.45 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.17 |
1.77 |
2.36 |
7.46 |
13.09 |
-1.57 |
N/A |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.17 |
1.77 |
2.36 |
7.46 |
13.09 |
-1.57 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
0.17 |
1.23 |
2.02 |
3.93 |
7.34 |
6.88 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.96 |
3.06 |
0.5 |
0.39 |
-1.9 |
1.19 |
0.16 |
1.51 |
1.37 |
2.91 |
-0.59 |
-1.25 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.81 |
1.69 |
0.12 |
0.06 |
-0.46 |
0.65 |
0.02 |
1.93 |
-2.14 |
-0.88 |
1.75 |
0.34 |
|