基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.4052 | 2024/09/19 | 6.93 | 5.29 | 0.48 | 0.67 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.25 |
2.77 |
5.52 |
10.20 |
15.38 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.25 |
2.77 |
5.52 |
10.2 |
15.38 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.25 |
1.78 |
3.39 |
6.07 |
10.22 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.23 |
2.06 |
0.76 |
1.4 |
-0.57 |
1.74 |
-0.15 |
0.76 |
2.21 |
2.32 |
-0.7 |
-1.01 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.08 |
0.69 |
0.38 |
1.07 |
0.87 |
1.19 |
-0.3 |
1.17 |
-1.29 |
-1.47 |
1.64 |
0.58 |
|