基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 6.6457 | 2024/09/19 | 4.91 | 6.09 | 0.43 | 0.86 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.65 |
4.04 |
4.64 |
10.61 |
19.23 |
2.19 |
9.94 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.65 |
4.04 |
4.64 |
10.61 |
19.23 |
2.19 |
9.94 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.65 |
2.81 |
3.94 |
6.18 |
10.64 |
10.3 |
9.81 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.36 |
1.53 |
0.76 |
0.76 |
-0.77 |
0.39 |
-0.22 |
0.02 |
3.43 |
4.09 |
-0.89 |
-1.22 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.51 |
0.16 |
0.38 |
0.43 |
0.67 |
-0.15 |
-0.36 |
0.43 |
-0.08 |
0.31 |
1.44 |
0.37 |
|