基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 8.9233 | 2024/09/18 | 3.06 | 12.96 | 0.22 | 1.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1.67 |
4.56 |
5.11 |
10.67 |
7.78 |
-9.89 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.67 |
4.56 |
5.11 |
10.67 |
7.78 |
-9.89 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.67 |
3.43 |
4.54 |
6.76 |
7.83 |
4.25 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.86 |
1.93 |
-0.22 |
1.87 |
-3.32 |
1.12 |
-0.6 |
-1.09 |
5.02 |
8.1 |
-2.79 |
-3.8 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.48 |
-0.31 |
-1.09 |
0.28 |
-0.95 |
0.24 |
0.75 |
-0.86 |
1.34 |
3.77 |
-1.37 |
-1.46 |
|