基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 8.1760 | 2024/09/18 | 0.96 | 10.58 | 0.13 | 1.45 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1.02 |
3.38 |
3.77 |
5.47 |
0.60 |
-17.96 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.02 |
3.38 |
3.77 |
5.47 |
0.6 |
-17.96 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.02 |
2.43 |
3.46 |
4.75 |
3.43 |
-1.38 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.84 |
2.04 |
-0.18 |
2.1 |
-3.36 |
0.87 |
-0.9 |
-1.77 |
6.48 |
4.84 |
-3.93 |
-4.81 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.54 |
-0.21 |
-1.05 |
0.5 |
-0.98 |
-0.003 |
0.46 |
-1.54 |
2.8 |
0.51 |
-2.5 |
-2.47 |
|