基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 11.4293 | 2024/09/18 | 8.56 | 5.02 | 0.48 | 0.62 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 0.64 |
2.73 |
6.66 |
9.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.64 |
2.73 |
6.66 |
9.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.64 |
1.63 |
3.71 |
6.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.28 |
3.2 |
0.44 |
1.25 |
-0.58 |
2.35 |
-0.45 |
1.78 |
0.98 |
2.02 |
-1.19 |
-1.56 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.66 |
0.96 |
-0.43 |
-0.35 |
1.8 |
1.47 |
0.9 |
2.01 |
-2.7 |
-2.31 |
0.23 |
0.78 |
|