基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.5991 | 2024/09/19 | 5.43 | 5.97 | 0.35 | 0.76 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.02 |
1.84 |
3.18 |
8.51 |
10.20 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.02 |
1.84 |
3.18 |
8.51 |
10.2 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.02 |
1.13 |
1.99 |
4.51 |
7.36 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.94 |
2.08 |
0.37 |
0.4 |
-0.57 |
1.82 |
0.02 |
1.24 |
2.08 |
2.93 |
-1.07 |
-1.32 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.79 |
0.71 |
-0.01 |
0.07 |
0.86 |
1.28 |
-0.12 |
1.65 |
-1.42 |
-0.86 |
1.27 |
0.27 |
|