基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大10年以上投資級企業債券基金(季配-美元) | 10.2186 | 2024/09/19 | 4.52 | 17.30 | 0.24 | 2.29 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大10年以上投資級企業債券基金(季配-美元) | 2.17 |
6.76 |
8.24 |
14.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.17 |
6.76 |
8.24 |
14.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.17 |
5.27 |
7.37 |
10.1 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.35 |
3.67 |
0.25 |
2.37 |
-4.63 |
1.96 |
-3.5 |
-0.54 |
7.57 |
10.66 |
-4.79 |
-4.86 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.97 |
1.43 |
-0.62 |
0.77 |
-2.26 |
1.08 |
-2.14 |
-0.31 |
3.89 |
6.33 |
-3.37 |
-2.52 |
|