基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 |
18 |
8.98 |
0.35% |
HDFC BANK LIMITED |
N/A |
3.32 |
0.04% |
TENCENT HOLDINGS LTD |
N/A |
4.36 |
0.25% |
INDIAN BANK |
N/A |
3.21 |
-0.24% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
N/A |
4.25 |
-0.40% |
BANK NEGARA INDONESIA PT |
N/A |
3.04 |
0.36% |
BHP BILLITON LTD |
N/A |
3.40 |
0.03% |
FRASERS CENTREPOINT TRUST |
N/A |
2.64 |
N/A |
AUST AND NZ BANKING GROUP |
N/A |
3.39 |
0.30% |
台燿 |
27 |
2.47 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |