基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/11/08
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
PKSTAN 6 04/08/26 N/A 4.98 0.05% DOMREP 5 7/8 01/30/60 N/A 1.91 N/A
IVYCST 6 3/8 03/03/28 N/A 4.08 -0.03% KENINT 8 05/22/32 N/A 1.90 N/A
TURKGB 12.6 10/01/25 N/A 3.97 0.02% MEUKAM 5 04/18/28 N/A 1.86 N/A
COSTAR 6.55 04/03/34 N/A 3.48 0.00% ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 N/A 1.83 N/A
PARGUY 5.4 03/30/50 N/A 3.05 0.03% COSTAR 7.158 03/12/45 N/A 1.77 N/A
EGYGB 25.318 08/13/27 N/A 2.94 N/A ANGOL 9 1/2 11/12/25 N/A 1.66 N/A
ANGOL 8 11/26/29 N/A 2.93 -0.07% AZERBJ 3 1/2 09/01/32 N/A 1.65 N/A
BENIN 7.96 02/13/38 N/A 2.84 0.07% ANGOL 8 3/4 04/14/32 N/A 1.65 N/A
UZBEK 7.85 10/12/28 N/A 2.59 -0.01% MONGOL 4.45 07/07/31 N/A 1.63 N/A
EGYPT 7 5/8 05/29/32 N/A 2.53 N/A NGERIA 7 5/8 11/28/47 N/A 1.57 N/A
DOMREP 4 7/8 09/23/32 N/A 2.53 0.00% UZBEK 16 1/4 10/12/26 N/A 1.55 N/A
IVYCST 8 1/4 01/30/37 N/A 2.52 N/A TURKEY 4 7/8 04/16/43 N/A 1.54 N/A
JORDAN 7 3/4 01/15/28 N/A 2.52 -0.02% GUATEM 6 1/8 06/01/50 N/A 1.37 N/A
ELSALV 8 5/8 02/28/29 N/A 2.42 N/A PKSTAN 8 7/8 04/08/51 N/A 1.31 N/A
ELSALV 6 3/8 01/18/27 N/A 2.32 N/A JORDAN 4.95 07/07/25 N/A 1.21 N/A
GUATEM 5 3/8 04/24/32 N/A 2.03 N/A SENEGL 6 3/4 03/13/48 N/A 1.21 N/A
GUATEM 4 1/2 05/03/26 N/A 2.01 N/A BHRAIN 6 09/19/44 N/A 1.09 N/A
TAJIKI 7 1/8 09/14/27 N/A 2.00 N/A MBONO 10 12/05/24 N/A 1.03 N/A
NGERIA 8.747 01/21/31 N/A 1.96 N/A IVYCST 5 3/4 12/31/32 N/A 1.03 N/A
DOMREP 8 06/11/28 N/A 1.93 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
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註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
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