基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
BAC 3.648 03/31/29 |
N/A |
2.22 |
0.03% |
OKE 6.35 01/15/31 |
N/A |
1.51 |
N/A |
GENTMK 4 1/4 01/24/27 |
N/A |
2.13 |
0.01% |
ZURNVX 5 1/8 11/23/52 |
N/A |
1.49 |
N/A |
SUZANO 6 01/15/29 |
N/A |
2.01 |
0.02% |
CHTR 6.55 06/01/34 |
N/A |
1.46 |
N/A |
UAL 5 7/8 10/15/27 |
N/A |
1.98 |
0.00% |
TPR 7.85 11/27/33 |
N/A |
1.40 |
N/A |
MS 3.955 03/21/35 |
N/A |
1.96 |
N/A |
PEMEX 7.69 01/23/50 |
N/A |
1.37 |
N/A |
ECOPET 6 7/8 04/29/30 |
N/A |
1.87 |
-0.01% |
MINCAP 5 5/8 08/10/37 |
N/A |
1.15 |
N/A |
SANLTD 3.8 01/08/26 |
N/A |
1.82 |
0.01% |
POWINV 1 5/8 07/27/25 |
N/A |
1.15 |
N/A |
DB 4 06/24/32 |
N/A |
1.73 |
0.02% |
AXASA 3 1/4 05/28/49 |
N/A |
1.13 |
N/A |
ALVGR 4.252 07/05/52 |
N/A |
1.69 |
0.03% |
AIB 2 7/8 05/30/31 |
N/A |
1.09 |
N/A |
AER 6 1/2 07/15/25 |
N/A |
1.65 |
N/A |
BACR 4.347 05/08/35 |
N/A |
1.09 |
N/A |
COMQAT 2 05/12/26 |
N/A |
1.62 |
N/A |
PROMIG 3 3/4 10/16/29 |
N/A |
1.07 |
N/A |
MUNRE 1 1/4 05/26/41 |
N/A |
1.58 |
N/A |
GFISJ 6 1/8 05/15/29 |
N/A |
1.05 |
N/A |
MUBAUH 3 3/4 04/19/29 |
N/A |
1.54 |
N/A |
BBVASM 5.862 09/14/26 |
N/A |
1.04 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |