基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
NVIDIA CORP |
N/A |
7.35 |
0.00% |
VISA INC-CLASS A SHARES |
N/A |
1.52 |
-0.27% |
Microsoft Corp |
N/A |
5.16 |
-0.53% |
ALPHABET INC-CL C |
N/A |
1.45 |
-0.08% |
iShares MSCI全世界ETF |
N/A |
5.08 |
0.10% |
TJX COMPANIES INC |
N/A |
1.16 |
0.00% |
Alphabet INC-CL A |
N/A |
2.92 |
-0.16% |
台積電 |
0 |
1.16 |
0.04% |
NOVO NORDISK A/S-B |
N/A |
1.59 |
0.07% |
Booking Holdings Inc |
N/A |
1.15 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |