基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
INDOGB 7 09/15/30 |
N/A |
3.13 |
0.06% |
IOIMK 3 3/8 11/02/31 |
N/A |
1.78 |
-0.05% |
INDOGB 8 1/4 05/15/36 |
N/A |
2.41 |
0.08% |
STOAU 6 7/8 09/19/33 |
N/A |
1.73 |
-0.05% |
T 3 5/8 02/15/53 |
N/A |
2.13 |
-0.05% |
T 2 7/8 05/15/52 |
N/A |
1.71 |
-0.04% |
IPLAU 3.95 08/03/27 |
N/A |
1.84 |
-0.07% |
NHNCOR 1 1/2 03/29/26 |
N/A |
1.65 |
-0.06% |
INDON 3.85 10/15/30 |
N/A |
1.79 |
-0.04% |
GUAMET 2.31 09/17/30 |
N/A |
1.64 |
-0.05% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |