基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
AEGON 5.1 |
N/A |
3.05 |
0.06% |
BAC 7 1/4 PERP |
N/A |
2.01 |
0.06% |
C 11.887 |
N/A |
2.28 |
0.01% |
WFC 4 3/4 PERP |
N/A |
1.99 |
0.01% |
WFC 7 1/2 PERP |
N/A |
2.22 |
0.01% |
AGNC 6 1/8 PERP |
N/A |
1.92 |
-0.02% |
ATH 6.35 PERP |
N/A |
2.11 |
0.02% |
T 4 3/4 PERP |
N/A |
1.88 |
0.06% |
GS 6.03444 PERP |
N/A |
2.06 |
N/A |
SO 4.95 |
N/A |
1.85 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |