基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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復華新興市場短期收益基金-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
iShares 20年期以上美國公債ETF |
N/A |
4.29 |
-0.12% |
IDASAL 4 3/4 05/15/25 |
N/A |
3.48 |
0.68% |
NZGB 2 05/15/32 |
N/A |
3.90 |
-0.87% |
ACGB 4 1/2 04/21/33 |
N/A |
3.08 |
N/A |
KRKPSC 6 3/8 06/11/27 |
N/A |
3.56 |
0.69% |
OMGRID 3.958 05/07/25 |
N/A |
3.02 |
0.13% |
ADROIJ 4 1/4 10/31/24 |
N/A |
3.48 |
0.68% |
JFCPM 3.9 PERP |
N/A |
2.89 |
N/A |
JSTLIN 5 3/8 04/04/25 |
N/A |
3.48 |
0.67% |
TTMTIN 4.35 06/09/26 |
N/A |
2.87 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |