基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
PANAMA 7 1/2 03/01/31 |
N/A |
4.87 |
N/A |
TURKEY 6 1/2 09/20/33 |
N/A |
3.31 |
0.09% |
PEMEX 6 1/2 03/13/27 |
N/A |
4.40 |
0.09% |
MOROC 4 12/15/50 |
N/A |
3.31 |
0.18% |
IVYCST 6 3/8 03/03/28 |
N/A |
3.96 |
0.12% |
OMAN 7 3/8 10/28/32 |
N/A |
3.24 |
0.11% |
PEMEX 6 1/2 01/23/29 |
N/A |
3.65 |
0.08% |
DOMREP 4 1/2 01/30/30 |
N/A |
3.23 |
0.11% |
OMGRID 5.8 02/03/31 |
N/A |
3.47 |
0.12% |
DOMREP 4 7/8 09/23/32 |
N/A |
3.21 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |